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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 191.00 | 9.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 488.00 | 4 886.00 | 9 601.00 | 14 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 310.00 | 52 423.00 | 109 887.00 | 162 310.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 030.00 | 57 500.00 | 121 530.00 | 179 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 302.00 | | 54 302.00 | 54 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 131.00 | | 63 131.00 | 63 131.00 |
BZ Autres créances | 33 173.00 | | 33 173.00 | 33 173.00 |
CF Disponibilités | 537 264.00 | | 537 264.00 | 537 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 146.00 | | 690 146.00 | 690 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 176.00 | 57 500.00 | 811 676.00 | 869 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 161 679.00 | 99 691.00 | | 161 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 175.00 | 160 988.00 | | 156 175.00 |
DL TOTAL (I) | 427 853.00 | 271 679.00 | | 427 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 631.00 | 76 444.00 | | 52 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 29 492.00 | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 735.00 | 43 557.00 | | 177 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 351.00 | 57 559.00 | | 132 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 093.00 | 53 907.00 | | 21 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 822.00 | 266 160.00 | | 383 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 676.00 | 537 839.00 | | 811 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 087.00 | 169 997.00 | | 206 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13.00 | | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 789.00 | | 82 907.00 | 117 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 666.00 | 179 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 666.00 | 176 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 889.00 | | 82 574.00 | 115 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 333.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 700.00 | 30 800.00 | | 26 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | 50.00 | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 559.00 | 30 750.00 | | 26 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 351.00 | 132 351.00 | | 132 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
UX Autres créances clients | 63 131.00 | 63 131.00 | | 63 131.00 |
VB T. V. A. | 31 202.00 | 31 202.00 | | 31 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 631.00 | 52 631.00 | | 52 631.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 653.00 | 99 653.00 | | 99 653.00 |
VW T.V.A. | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 087.00 | 206 087.00 | | 206 087.00 |