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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 241.00 | 6 075.00 | 8 167.00 | 14 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 686.00 | 944.00 | 4 742.00 | 5 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 928.00 | 7 018.00 | 15 909.00 | 22 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
BN En cours de production de biens | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 275.00 | | 118 275.00 | 118 275.00 |
BZ Autres créances | 205 990.00 | | 205 990.00 | 205 990.00 |
CF Disponibilités | 112 319.00 | | 112 319.00 | 112 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 208.00 | | 501 208.00 | 501 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 136.00 | 7 018.00 | 517 118.00 | 524 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 8 931.00 | | |
DH Report à nouveau | -132 788.00 | | | -132 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 266.00 | -141 718.00 | | 4 266.00 |
DL TOTAL (I) | -117 521.00 | -121 788.00 | | -117 521.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 151 793.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 216.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 751.00 | 255 744.00 | | 336 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 283.00 | 131 846.00 | | 145 283.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | 21 596.00 | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 639.00 | 561 195.00 | | 634 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 118.00 | 439 408.00 | | 517 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 057.00 | 4 674.00 | 1 713.00 | 4 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 057.00 | 4 674.00 | 1 713.00 | 4 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 751.00 | 336 751.00 | | 336 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 283.00 | 145 283.00 | | 145 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 35 039.00 | 114 961.00 | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 396.00 | 338 396.00 | | 338 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 396.00 | 341 396.00 | | 341 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 876.00 | 517 915.00 | 114 961.00 | 632 876.00 |