| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 088.00 | 12 643.00 | 2 444.00 | 15 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 007.00 | 10 594.00 | 3 412.00 | 14 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 565.00 | 28 208.00 | 14 357.00 | 42 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 496.00 | | 64 496.00 | 64 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 425.00 | 8 732.00 | 280 692.00 | 289 425.00 |
BZ Autres créances | 44 949.00 | | 44 949.00 | 44 949.00 |
CF Disponibilités | 93 728.00 | | 93 728.00 | 93 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 757.00 | 8 732.00 | 486 024.00 | 494 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 323.00 | 36 940.00 | 500 382.00 | 537 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 622.00 | 43 476.00 | | 46 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 059.00 | 3 145.00 | | 4 059.00 |
DL TOTAL (I) | 51 781.00 | 47 722.00 | | 51 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 337.00 | 37 630.00 | | 22 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 164.00 | 144 347.00 | | 374 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 098.00 | 73 459.00 | | 52 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 600.00 | 255 436.00 | | 448 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 382.00 | 303 159.00 | | 500 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 600.00 | 255 436.00 | | 448 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 362 423.00 | | 1 362 423.00 | 1 362 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 423.00 | | 1 362 423.00 | 1 362 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | 40.00 | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 951.00 | 735.00 | | 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 464.00 | 598 280.00 | | 1 369 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 404.00 | 595 135.00 | | 1 365 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 059.00 | 3 145.00 | | 4 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 920.00 | | 2 645.00 | 39 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 450.00 | | 1 645.00 | 27 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 000.00 | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 025.00 | 5 183.00 | | 23 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 149.00 | 821.00 | | 4 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 877.00 | 4 361.00 | | 18 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 164.00 | 374 164.00 | | 374 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 280 356.00 | 280 356.00 | | 280 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VB T. V. A. | 44 950.00 | 44 950.00 | | 44 950.00 |
VI Groupe et associés | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 033.00 | 339 033.00 | | 339 033.00 |
VW T.V.A. | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 601.00 | 448 601.00 | | 448 601.00 |