| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 578.00 | 2 114.00 | 1 464.00 | 3 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 462.00 | 7 895.00 | 3 567.00 | 11 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 041.00 | 10 010.00 | 5 031.00 | 15 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BN En cours de production de biens | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 871.00 | 2 300.00 | 30 571.00 | 32 871.00 |
BZ Autres créances | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
CF Disponibilités | 35 045.00 | | 35 045.00 | 35 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 428.00 | 2 300.00 | 83 128.00 | 85 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 468.00 | 12 310.00 | 88 159.00 | 100 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 49 025.00 | 32 207.00 | | 49 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 829.00 | 16 818.00 | | 3 829.00 |
DL TOTAL (I) | 53 954.00 | 50 125.00 | | 53 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 380.00 | 4 126.00 | | 2 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 072.00 | 5 956.00 | | 4 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 231.00 | 6 900.00 | | 11 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 358.00 | 5 588.00 | | 11 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 164.00 | 2 705.00 | | 5 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 205.00 | 25 275.00 | | 34 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 159.00 | 75 400.00 | | 88 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 974.00 | 17 763.00 | | 22 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 156 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 161.00 | |
FM Production stockée | | | -16 252.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 676.00 | 2 968.00 | | 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 909.00 | 116 173.00 | | 139 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 080.00 | 99 355.00 | | 136 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 829.00 | 16 818.00 | | 3 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 965.00 | 4 045.00 | | 5 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 965.00 | 4 045.00 | | 5 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
UX Autres créances clients | 32 871.00 | 32 871.00 | | 32 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 822.00 | 39 822.00 | | 39 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |