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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 380.00 | 900.00 | 3 480.00 | 4 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 773.00 | 15 514.00 | 20 259.00 | 35 773.00 |
040 Immobilisations financières | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 041.00 | 16 414.00 | 36 627.00 | 53 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 473 166.00 | 18 788.00 | 454 377.00 | 473 166.00 |
072 Créances – Autres | 269 649.00 | | 269 649.00 | 269 649.00 |
084 Disponibilités | 249 570.00 | | 249 570.00 | 249 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 995 439.00 | 18 788.00 | 976 651.00 | 995 439.00 |
110 Total général Actif | 1 048 480.00 | 35 202.00 | 1 013 278.00 | 1 048 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 373 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 385 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 542 688.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 916 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 013 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 135.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 117 403.00 | 926 806.00 | | 2 117 403.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
230 Autres produits | 392.00 | 2 570.00 | | 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 127 892.00 | 929 511.00 | | 2 127 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 109 119.00 | 479 352.00 | | 1 109 119.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 2 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 655 713.00 | 348 912.00 | | 655 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 018.00 | 1 235.00 | | 9 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 046.00 | 68 196.00 | | 189 046.00 |
252 Charges sociales | 63 101.00 | 41 028.00 | | 63 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 658.00 | 5 752.00 | | 7 658.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
262 Autres charges | 508.00 | 1 248.00 | | 508.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 052 950.00 | 947 723.00 | | 2 052 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 942.00 | -18 212.00 | | 74 942.00 |
290 Produits exceptionnels | | 143.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 5 150.00 | 233.00 | | 5 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 142.00 | -18 302.00 | | 59 142.00 |