| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 592.00 | 1 168.00 | 2 423.00 | 3 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 700.00 | 5 332.00 | 12 367.00 | 17 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 292.00 | 6 501.00 | 14 790.00 | 21 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 115.00 | | 35 115.00 | 35 115.00 |
BZ Autres créances | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
CF Disponibilités | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 098.00 | | 68 098.00 | 68 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 390.00 | 6 501.00 | 82 889.00 | 89 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | | 15 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 37 468.00 | | | 37 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 615.00 | -13 647.00 | | 52 615.00 |
DL TOTAL (I) | 52 615.00 | 1 352.00 | | 52 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -232.00 | 388.00 | | -232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | 24 061.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 22 104.00 | | 1 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 592.00 | 5 654.00 | | 28 592.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 273.00 | 52 208.00 | | 30 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 889.00 | 53 560.00 | | 82 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 495.00 | 44 430.00 | | 22 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -22 326.00 | 427 293.00 | 404 966.00 | -22 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -22 326.00 | 427 293.00 | 404 966.00 | -22 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 501.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 607.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 5 607.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 432.00 | -5 607.00 | | 3 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 472.00 | 107 209.00 | | 408 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 856.00 | 120 857.00 | | 355 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 615.00 | -13 647.00 | | 52 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 130.00 | | 15 162.00 | 6 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 3 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 665.00 | | 17 627.00 | 3 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 465.00 | | -2 465.00 | 2 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -2 792.00 | 9 293.00 | | -2 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -2 792.00 | 9 293.00 | | -2 792.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -7 777.00 | 7 777.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 35 115.00 | 35 115.00 | | 35 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -388.00 | -388.00 | | -388.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 366.00 | 53 366.00 | | 53 366.00 |
VW T.V.A. | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 273.00 | 22 495.00 | 7 777.00 | 30 273.00 |