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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 002.00 | 7 592.00 | 17 410.00 | 25 002.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 002.00 | 7 592.00 | 22 410.00 | 30 002.00 |
BT Marchandises | 73 705.00 | | 73 705.00 | 73 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 748.00 | | 1 053 748.00 | 1 053 748.00 |
BZ Autres créances | 26 471.00 | | 26 471.00 | 26 471.00 |
CF Disponibilités | 227 750.00 | | 227 750.00 | 227 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 148.00 | | 1 383 148.00 | 1 383 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 150.00 | 7 592.00 | 1 405 558.00 | 1 413 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 291.00 | 102 359.00 | | 210 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 057.00 | 107 932.00 | | 100 057.00 |
DL TOTAL (I) | 321 348.00 | 221 291.00 | | 321 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 157.00 | 100 548.00 | | 90 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 001.00 | 42 717.00 | | 52 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 098.00 | 570 289.00 | | 881 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 044.00 | 35 455.00 | | 31 044.00 |
EA Autres dettes | 29 911.00 | 17 739.00 | | 29 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 210.00 | 766 748.00 | | 1 084 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 558.00 | 988 038.00 | | 1 405 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 001.00 | | | 52 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272.00 | 6 320.00 | | 1 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272.00 | 6 320.00 | | 1 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 098.00 | 881 098.00 | | 881 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 748.00 | 1 053 748.00 | | 1 053 748.00 |
VB T. V. A. | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 157.00 | | | 90 157.00 |
VI Groupe et associés | 52 001.00 | | 52 001.00 | 52 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 693.00 | 1 076 693.00 | | 1 076 693.00 |
VW T.V.A. | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 210.00 | 942 053.00 | 52 001.00 | 1 084 210.00 |