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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 453.00 | 3 405.00 | 6 047.00 | 9 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 543.00 | 170 954.00 | 79 589.00 | 250 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 075.00 | 24 169.00 | 63 906.00 | 88 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 072.00 | 198 528.00 | 149 544.00 | 348 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BT Marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 340 617.00 | | 340 617.00 | 340 617.00 |
CF Disponibilités | 130 572.00 | | 130 572.00 | 130 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 407.00 | | 491 405.00 | 491 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 480.00 | 198 528.00 | 640 951.00 | 839 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 49 937.00 | | | 49 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 644.00 | | | 212 644.00 |
DL TOTAL (I) | 317 582.00 | | | 317 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 319.00 | | | 262 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 049.00 | | | 61 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 369.00 | | | 323 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 951.00 | | | 640 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 369.00 | | | 323 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 312.00 | | 43 760.00 | 304 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 312.00 | | 43 760.00 | 304 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 910.00 | 43 618.00 | | 154 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 910.00 | 43 618.00 | | 154 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 319.00 | 262 319.00 | | 262 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 472.00 | 38 472.00 | | 38 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 46 341.00 | 46 341.00 | | 46 341.00 |
VC Groupe et associés | 285 170.00 | 285 170.00 | | 285 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 734.00 | 342 734.00 | | 342 734.00 |
VW T.V.A. | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 369.00 | 323 369.00 | | 323 369.00 |