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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 560.00 | 43 834.00 | 12 726.00 | 56 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 394.00 | 9 935.00 | 5 459.00 | 15 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 286.00 | 53 769.00 | 193 517.00 | 247 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 872.00 | | 21 872.00 | 21 872.00 |
BZ Autres créances | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 108.00 | | 45 108.00 | 45 108.00 |
CF Disponibilités | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 780.00 | | 78 780.00 | 78 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 066.00 | 53 769.00 | 272 297.00 | 326 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 76 805.00 | | | 76 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 991.00 | | | -4 991.00 |
DL TOTAL (I) | 79 514.00 | | | 79 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 830.00 | | | 109 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 799.00 | | | 49 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 632.00 | | | 30 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 783.00 | | | 192 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 297.00 | | | 272 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 122.00 | | | 120 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 279.00 | | 146 279.00 | 146 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 279.00 | | 146 279.00 | 146 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 607.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 446.00 | | | 446.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 034.00 | | | 162 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 025.00 | | | 167 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 991.00 | | | -4 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 161.00 | | 1 125.00 | 246 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 829.00 | | 1 125.00 | 70 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 162.00 | 14 607.00 | | 39 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 162.00 | 14 607.00 | | 39 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
UX Autres créances clients | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 830.00 | 37 169.00 | 72 661.00 | 109 830.00 |
VI Groupe et associés | 49 799.00 | 49 799.00 | | 49 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 018.00 | | | 37 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 556.00 | 31 224.00 | 3 332.00 | 34 556.00 |
VW T.V.A. | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 783.00 | 120 122.00 | 72 661.00 | 192 783.00 |