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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 263.00 | 9 159.00 | 25 104.00 | 34 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 435.00 | 533.00 | 1 902.00 | 2 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 698.00 | 9 692.00 | 81 006.00 | 90 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BZ Autres créances | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
CF Disponibilités | 32 546.00 | | 32 546.00 | 32 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 167.00 | | 55 167.00 | 55 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 865.00 | 9 692.00 | 136 173.00 | 145 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
DL TOTAL (I) | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 503.00 | | | 66 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 626.00 | | | 120 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 173.00 | | | 136 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 550.00 | | | 66 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
FD Production vendue biens | 317 460.00 | | 317 460.00 | 317 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 413.00 | | 320 413.00 | 320 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 692.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 670.00 | | | 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 990.00 | | | 323 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 442.00 | | | 313 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 284.00 | | | 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 332.00 | 25 332.00 | | 25 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 503.00 | 12 427.00 | 43 451.00 | 66 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 626.00 | 66 549.00 | 43 451.00 | 120 626.00 |