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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 971.00 | | 403 971.00 | 403 971.00 |
CF Disponibilités | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 952.00 | | 410 952.00 | 410 952.00 |
CU Autres participations | 399 588.00 | | 399 588.00 | 399 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 735.00 | | | 31 735.00 |
DL TOTAL (I) | 44 226.00 | | | 44 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 255.00 | | | 263 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 835.00 | | | 102 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 726.00 | | | 366 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 952.00 | | | 410 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 961.00 | | | 139 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 928.00 | | | -7 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 951.00 | | | 47 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 735.00 | | | 31 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 956.00 | | 15.00 | 403 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 971.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 956.00 | | 15.00 | 403 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 255.00 | 36 490.00 | 149 661.00 | 263 255.00 |
VI Groupe et associés | 102 835.00 | 102 835.00 | | 102 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 255.00 | | | 263 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 423.00 | | | 299 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 726.00 | 139 961.00 | 149 661.00 | 366 726.00 |