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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 500.00 | 358.00 | 7 142.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 310.00 | 358.00 | 7 952.00 | 8 310.00 |
060 Stock marchandises | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
084 Disponibilités | 34 093.00 | | 34 093.00 | 34 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 461.00 | | 43 461.00 | 43 461.00 |
110 Total général Actif | 51 771.00 | 358.00 | 51 413.00 | 51 771.00 |
132 Autres réserves | | | 25 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 347.00 | 153 913.00 | | 95 347.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 8 471.00 | 18.00 | | 8 471.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 318.00 | 153 930.00 | | 111 318.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 505.00 | 45 161.00 | | 26 505.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 072.00 | -831.00 | | -1 072.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -151.00 | 2.00 | | -151.00 |
242 Autres charges externes. | 21 783.00 | 31 454.00 | | 21 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 384.00 | | | 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 246.00 | 1 812.00 | | 1 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 627.00 | 55 199.00 | | 51 627.00 |
252 Charges sociales | 2 036.00 | 4 743.00 | | 2 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 358.00 | | | 358.00 |
262 Autres charges | 1 080.00 | 1 235.00 | | 1 080.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 411.00 | 138 774.00 | | 103 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 907.00 | 15 156.00 | | 7 907.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 58.00 | 2 273.00 | | 58.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 828.00 | 12 883.00 | | 7 828.00 |