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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 995.00 | 1 588.00 | 18 407.00 | 19 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 030.00 | 1 587.00 | 127 442.00 | 129 030.00 |
BT Marchandises | 42 787.00 | | 42 787.00 | 42 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BZ Autres créances | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CF Disponibilités | 41 194.00 | | 41 194.00 | 41 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 125.00 | | 85 125.00 | 85 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 154.00 | 1 588.00 | 212 566.00 | 214 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 251.00 | 12 134.00 | | 28 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 271.00 | 16 117.00 | | 11 271.00 |
DL TOTAL (I) | 61 522.00 | 50 251.00 | | 61 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 918.00 | 77 186.00 | | 79 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 076.00 | 32 651.00 | | 35 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 484.00 | 34 189.00 | | 17 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 860.00 | 17 214.00 | | 17 860.00 |
EA Autres dettes | 707.00 | 1 865.00 | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 045.00 | 163 105.00 | | 151 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 566.00 | 213 356.00 | | 212 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 076.00 | | | 35 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 589.00 | | 188 589.00 | 188 589.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 589.00 | | 188 589.00 | 188 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 426.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -280.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 989.00 | 2 894.00 | | 1 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 808.00 | 212 469.00 | | 188 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 537.00 | 196 352.00 | | 177 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 271.00 | 16 117.00 | | 11 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 222.00 | | 15 808.00 | 113 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 187.00 | | 15 808.00 | 14 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162.00 | 1 426.00 | | 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162.00 | 1 426.00 | | 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
UX Autres créances clients | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 918.00 | 50 625.00 | 29 293.00 | 79 918.00 |
VI Groupe et associés | 35 076.00 | 35 076.00 | | 35 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 178.00 | 1 144.00 | 9 035.00 | 10 178.00 |
VW T.V.A. | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 045.00 | 121 751.00 | 29 293.00 | 151 045.00 |