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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 000.00 | 3 612.00 | 29 388.00 | 33 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 000.00 | 3 612.00 | 29 388.00 | 33 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
072 Créances – Autres | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
084 Disponibilités | 34 074.00 | | 34 074.00 | 34 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 992.00 | | 35 992.00 | 35 992.00 |
110 Total général Actif | 68 992.00 | 3 612.00 | 65 380.00 | 68 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 823.00 | 55 119.00 | | 19 823.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 309.00 | 12 041.00 | | 28 309.00 |
230 Autres produits | 2 011.00 | 165.00 | | 2 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 143.00 | 67 325.00 | | 50 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 079.00 | 17 552.00 | | 4 079.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 231.00 | | |
242 Autres charges externes. | 23 068.00 | 17 540.00 | | 23 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 708.00 | 767.00 | | 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 521.00 | 22 108.00 | | 13 521.00 |
252 Charges sociales | | 1 164.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 339.00 | 3 005.00 | | 3 339.00 |
262 Autres charges | | 3 907.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 44 715.00 | 66 275.00 | | 44 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 429.00 | 1 050.00 | | 5 429.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 900.00 | | |
294 Charges financières | 433.00 | 100.00 | | 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 263.00 | 4 897.00 | | 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 733.00 | 953.00 | | 4 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 623.00 | | | 623.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 228.00 | | | 228.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -228.00 | | | -228.00 |