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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 215.00 | 12 429.00 | 15 786.00 | 28 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 750.00 | 12 965.00 | 15 786.00 | 28 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
060 Stock marchandises | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
072 Créances – Autres | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
084 Disponibilités | 27 127.00 | | 27 127.00 | 27 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 959.00 | | 34 959.00 | 34 959.00 |
110 Total général Actif | 63 709.00 | 12 965.00 | 50 744.00 | 63 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 067.00 | 39 327.00 | | 56 067.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 892.00 | 27 853.00 | | 28 892.00 |
230 Autres produits | 1 377.00 | 1 567.00 | | 1 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 336.00 | 68 747.00 | | 86 336.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 166.00 | 17 425.00 | | 22 166.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -787.00 | -58.00 | | -787.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 346.00 | 8 198.00 | | 8 346.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -106.00 | 348.00 | | -106.00 |
242 Autres charges externes. | 16 078.00 | 15 311.00 | | 16 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 732.00 | | | 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 732.00 | 478.00 | | 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 726.00 | 5 124.00 | | 22 726.00 |
252 Charges sociales | 787.00 | 565.00 | | 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 410.00 | 3 441.00 | | 3 410.00 |
262 Autres charges | | 43.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 73 352.00 | 50 874.00 | | 73 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 983.00 | 17 872.00 | | 12 983.00 |
290 Produits exceptionnels | 194.00 | 1 258.00 | | 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 402.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 977.00 | 2 509.00 | | 1 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 200.00 | 14 220.00 | | 11 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 487.00 | | | 28 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 337.00 | | | 337.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 412.00 | | | 4 412.00 |