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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 047.00 | 135 187.00 | 186 860.00 | 322 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 296.00 | 331 959.00 | 257 337.00 | 589 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 767.00 | 216 696.00 | 305 072.00 | 521 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 110.00 | 683 842.00 | 749 268.00 | 1 433 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 537.00 | | 28 537.00 | 28 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
BZ Autres créances | 169 181.00 | | 169 181.00 | 169 181.00 |
CF Disponibilités | 910 278.00 | | 910 278.00 | 910 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 940.00 | | 1 117 940.00 | 1 117 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 050.00 | 683 842.00 | 1 867 208.00 | 2 551 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 553.00 | 184 082.00 | | 526 553.00 |
DL TOTAL (I) | 581 553.00 | 239 082.00 | | 581 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 079.00 | 771 002.00 | | 642 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 430.00 | 88 038.00 | | 161 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 152.00 | 258 762.00 | | 299 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 994.00 | 149 038.00 | | 182 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 656.00 | 1 266 840.00 | | 1 285 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 208.00 | 1 505 922.00 | | 1 867 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 161.00 | 773 999.00 | | 919 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 774 207.00 | | 3 774 207.00 | 3 774 207.00 |
FG Production vendue services | 21 773.00 | | 21 773.00 | 21 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 795 980.00 | | 3 795 980.00 | 3 795 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 296 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 217 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 027 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 869.00 | |
GE Autres charges | | | 351 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 612 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 784.00 | 131 666.00 | | 102 784.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 340 089.00 | 256 831.00 | | 340 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 495.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 805.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 497.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 37 903.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -603.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 748.00 | 37 498.00 | | 74 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 217 963.00 | 3 200 754.00 | | 4 217 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 691 410.00 | 3 016 672.00 | | 3 691 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 553.00 | 184 082.00 | | 526 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 512.00 | | 53 598.00 | 1 379 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 433 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 111 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 091.00 | | 6 956.00 | 315 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 421.00 | | 46 642.00 | 1 064 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 973.00 | 219 869.00 | | 463 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 163.00 | 42 024.00 | | 93 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 810.00 | 177 845.00 | | 370 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 152.00 | 299 152.00 | | 299 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 183.00 | 134 183.00 | | 134 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 089.00 | 32 089.00 | | 32 089.00 |
UX Autres créances clients | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
VB T. V. A. | 30 477.00 | 30 477.00 | | 30 477.00 |
VC Groupe et associés | 118 169.00 | 118 169.00 | | 118 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 051.00 | 120 051.00 | | 120 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 028.00 | 155 533.00 | 366 495.00 | 522 028.00 |
VI Groupe et associés | 161 430.00 | 161 430.00 | | 161 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 972.00 | | | 127 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 126.00 | 179 126.00 | | 179 126.00 |
VW T.V.A. | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 656.00 | 919 161.00 | 366 495.00 | 1 285 656.00 |