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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 522.00 | 904.00 | 70 617.00 | 71 522.00 |
040 Immobilisations financières | 267 200.00 | | 267 200.00 | 267 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 722.00 | 904.00 | 337 817.00 | 338 722.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 132 348.00 | | 132 348.00 | 132 348.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
084 Disponibilités | 129 346.00 | | 129 346.00 | 129 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 785.00 | | 296 785.00 | 296 785.00 |
110 Total général Actif | 635 507.00 | 904.00 | 634 602.00 | 635 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 101 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 164.00 | |
132 Autres réserves | | | 322 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 138 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 572 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 634 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 522.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 131 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
242 Autres charges externes. | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 695.00 | | | 103 695.00 |
252 Charges sociales | 28 197.00 | | | 28 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 904.00 | | | 904.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 979.00 | | | 151 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 021.00 | | | 28 021.00 |
280 Produits financiers | 115 545.00 | | | 115 545.00 |
294 Charges financières | 261.00 | | | 261.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 138 003.00 | | | 138 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 69 490.00 | | | 69 490.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 200.00 | | | 265 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 522.00 | | | 73 522.00 |