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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 435.00 | 23 661.00 | 15 774.00 | 39 435.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 75 881.00 | 26 638.00 | 49 243.00 | 75 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 419.00 | 38 412.00 | 73 007.00 | 111 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 828.00 | 88 711.00 | 391 116.00 | 479 828.00 |
BT Marchandises | 97 746.00 | | 97 746.00 | 97 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 638.00 | | 23 638.00 | 23 638.00 |
BZ Autres créances | 27 832.00 | | 27 832.00 | 27 832.00 |
CF Disponibilités | 245 306.00 | | 245 306.00 | 245 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 346.00 | | 400 346.00 | 400 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 175.00 | 88 711.00 | 791 463.00 | 880 175.00 |
CU Autres participations | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
DH Report à nouveau | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 167.00 | | | 185 167.00 |
DL TOTAL (I) | 269 554.00 | | | 269 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 402.00 | | | 335 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 747.00 | | | 30 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 716.00 | | | 93 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 042.00 | | | 62 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 908.00 | | | 521 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 463.00 | | | 791 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 642.00 | | | 240 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | | | 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 728.00 | | 2 100.00 | 477 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 435.00 | | | 39 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 201.00 | | 2 100.00 | 185 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 797.00 | 25 914.00 | | 62 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 774.00 | 7 887.00 | | 15 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 023.00 | 18 027.00 | | 47 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 716.00 | 93 716.00 | | 93 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 241.00 | 40 241.00 | | 40 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 205.00 | 53 939.00 | 281 266.00 | 335 205.00 |
VI Groupe et associés | 30 747.00 | 30 747.00 | | 30 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 071.00 | | | 103 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 753.00 | 57 293.00 | 460.00 | 57 753.00 |
VW T.V.A. | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 908.00 | 240 642.00 | 281 266.00 | 521 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
ST Autres comptes | 33 357.00 | | | 33 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 261.00 | | | 43 261.00 |
YT Sous‐traitance | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 720.00 | | | 41 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 078.00 | | | 30 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 566.00 | | | 92 566.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |