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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 280.00 | 44.00 | 4 236.00 | 4 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 080.00 | 44.00 | 904 036.00 | 904 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 21 438.00 | | 21 438.00 | 21 438.00 |
CF Disponibilités | 168 137.00 | | 168 137.00 | 168 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 175.00 | | 215 175.00 | 215 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 255.00 | 44.00 | 1 119 211.00 | 1 119 255.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 899 800.00 | | 899 800.00 | 899 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 800.00 | 611 800.00 | | 611 800.00 |
DH Report à nouveau | -13 360.00 | -28 996.00 | | -13 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 189.00 | 15 635.00 | | 151 189.00 |
DL TOTAL (I) | 749 628.00 | 598 440.00 | | 749 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 547.00 | 268 044.00 | | 223 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 526.00 | 61 644.00 | | 92 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533.00 | 2 160.00 | | 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 577.00 | 6 000.00 | | 44 577.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | 122 100.00 | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 583.00 | 459 948.00 | | 369 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 211.00 | 1 058 387.00 | | 1 119 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 952.00 | 55 017.00 | | 98 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 526.00 | | | 92 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 298.00 | 30 578.00 | | 270 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 110.00 | 14 942.00 | | 119 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 189.00 | 15 635.00 | | 151 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 800.00 | | 4 280.00 | 899 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899 800.00 | | | 899 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 547.00 | 45 442.00 | 178 105.00 | 223 547.00 |
VI Groupe et associés | 92 526.00 | | 92 526.00 | 92 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 497.00 | | | 44 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 038.00 | 17 038.00 | 20 000.00 | 37 038.00 |
VW T.V.A. | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 583.00 | 98 952.00 | 270 631.00 | 369 583.00 |