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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 739 705.00 | | 2 739 705.00 | 2 739 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 842 705.00 | | 2 842 705.00 | 2 842 705.00 |
BZ Autres créances | 2 596 382.00 | | 2 596 382.00 | 2 596 382.00 |
CF Disponibilités | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 600 856.00 | | 2 600 856.00 | 2 600 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 443 561.00 | | 5 443 561.00 | 5 443 561.00 |
CU Autres participations | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 404.00 | | | -43 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 759.00 | -43 404.00 | | -28 759.00 |
DL TOTAL (I) | -71 163.00 | -42 404.00 | | -71 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 153 125.00 | 835 407.00 | | 3 153 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 357 599.00 | 4 105 990.00 | | 2 357 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 455.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 514 724.00 | 4 945 852.00 | | 5 514 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 443 561.00 | 4 903 448.00 | | 5 443 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 988 086.00 | 4 242 106.00 | | 2 988 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 003.00 | 34 741.00 | | 89 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 761.00 | 78 145.00 | | 117 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 759.00 | -43 404.00 | | -28 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 788 500.00 | | 54 205.00 | 2 788 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 842 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 842 705.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 788 500.00 | | 54 205.00 | 2 788 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 355 573.00 | 2 355 573.00 | | 2 355 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 739 705.00 | | 2 739 706.00 | 2 739 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 153 125.00 | 626 487.00 | 2 526 638.00 | 3 153 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -569 301.00 | | | -569 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 596 382.00 | 2 596 382.00 | | 2 596 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 336 087.00 | 2 596 382.00 | 2 739 705.00 | 5 336 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 514 724.00 | 2 988 086.00 | 2 526 638.00 | 5 514 724.00 |