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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 708 789.00 | 476 431.00 | 232 358.00 | 708 789.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340 706.00 | 49 279.00 | 291 427.00 | 340 706.00 |
AN Terrains | 386 576.00 | | 386 576.00 | 386 576.00 |
AP Constructions | 1 630 302.00 | 303 280.00 | 1 327 022.00 | 1 630 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 259.00 | 86 787.00 | 135 471.00 | 222 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 824.00 | 364 191.00 | 412 633.00 | 776 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 065 659.00 | 1 279 970.00 | 2 785 688.00 | 4 065 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 470 230.00 | 126 596.00 | 2 343 633.00 | 2 470 230.00 |
BN En cours de production de biens | 9 479 533.00 | 201 999.00 | 9 277 534.00 | 9 479 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 127 378.00 | | 13 127 378.00 | 13 127 378.00 |
BZ Autres créances | 966 133.00 | | 966 133.00 | 966 133.00 |
CF Disponibilités | 3 681 940.00 | | 3 681 940.00 | 3 681 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 067.00 | | 261 067.00 | 261 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 986 284.00 | 328 596.00 | 29 657 688.00 | 29 986 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 051 943.00 | 1 608 566.00 | 32 443 377.00 | 34 051 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 820.00 | | | 27 820.00 |
DH Report à nouveau | 528 588.00 | | | 528 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 026.00 | | | 684 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DK Provisions réglementées | 20 284.00 | | | 20 284.00 |
DL TOTAL (I) | 4 265 519.00 | | | 4 265 519.00 |
DP Provisions pour risques | 941 611.00 | | | 941 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 941 611.00 | | | 941 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 880 188.00 | | | 7 880 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 327 335.00 | | | 5 327 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 914 340.00 | | | 1 914 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 620 337.00 | | | 8 620 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 748 194.00 | | | 2 748 194.00 |
EA Autres dettes | 243 691.00 | | | 243 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 502 158.00 | | | 502 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 236 246.00 | | | 27 236 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 443 377.00 | | | 32 443 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 246 319.00 | | | 25 246 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 880 188.00 | | | 7 880 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 059 351.00 | 8 376 842.00 | 43 436 194.00 | 35 059 351.00 |
FG Production vendue services | 492 504.00 | 80 913.00 | 573 417.00 | 492 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 551 856.00 | 8 457 755.00 | 44 009 612.00 | 35 551 856.00 |
FM Production stockée | | | -3 278 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 924 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 658 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 368 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -324 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 782 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 853 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 063 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 328 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 584 186.00 | |
GE Autres charges | | | 16 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 415 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 242 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 909.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 096 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 853.00 | | | 52 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 224 633.00 | | | 224 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 121.00 | | | 234 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 425.00 | | | 55 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 284.00 | | | 20 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 013.00 | | | 97 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 108.00 | | | 137 108.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 197 231.00 | | | 197 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 328.00 | | | 352 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 892 552.00 | | | 41 892 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 208 526.00 | | | 41 208 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 026.00 | | | 684 026.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 884 086.00 | | 205 076.00 | 3 884 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 708 789.00 | | | 708 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 504.00 | 4 065 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 708 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 504.00 | 3 015 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 116.00 | | 7 590.00 | 333 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 841 979.00 | | 197 486.00 | 2 841 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 333.00 | 346 122.00 | 22 485.00 | 956 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 334 673.00 | 141 757.00 | | 334 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 637.00 | 21 641.00 | | 27 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 021.00 | 182 722.00 | 22 485.00 | 594 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 20 284.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 141 901.00 | 584 186.00 | 784 476.00 | 1 141 901.00 |
6N Sur stocks et en cours | 311 988.00 | 328 596.00 | 311 988.00 | 311 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 988.00 | 328 596.00 | 311 988.00 | 311 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 453 890.00 | 933 066.00 | 1 096 465.00 | 1 453 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 912 782.00 | 871 831.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 284.00 | 224 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 332.00 | 59 746.00 | 75 586.00 | 135 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 620 337.00 | 8 620 337.00 | | 8 620 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 665 843.00 | 665 843.00 | | 665 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655 493.00 | 655 493.00 | | 655 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 691.00 | 243 691.00 | | 243 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 502 158.00 | 502 158.00 | | 502 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 13 127 378.00 | 13 127 378.00 | | 13 127 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VB T. V. A. | 245 350.00 | 245 350.00 | | 245 350.00 |
VC Groupe et associés | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 880 188.00 | 7 880 188.00 | | 7 880 188.00 |
VI Groupe et associés | 5 192 003.00 | 5 192 003.00 | | 5 192 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 111.00 | | | 59 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 712.00 | 116 712.00 | | 116 712.00 |
VP Divers | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 019.00 | 58 019.00 | | 58 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 967.00 | 585 967.00 | | 585 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 067.00 | 261 067.00 | | 261 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 354 779.00 | 14 354 779.00 | | 14 354 779.00 |
VW T.V.A. | 1 368 837.00 | 1 368 837.00 | | 1 368 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 321 905.00 | 25 246 319.00 | 75 586.00 | 25 321 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 285 785.00 | | | 285 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 662 908.00 | | | 662 908.00 |
ST Autres comptes | 2 189 410.00 | | | 2 189 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 804.00 | | | 216 804.00 |
YT Sous‐traitance | 552 715.00 | | | 552 715.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 160 239.00 | | | 1 160 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 110 768.00 | | | 110 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 396 553.00 | | | 396 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 010 101.00 | | | 7 010 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 167 934.00 | | | 6 167 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 782 076.00 | | | 4 782 076.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |