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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 103.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 103.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 4 431 311.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 282.00 | |
BZ Autres créances | | | 204 971.00 | |
CF Disponibilités | | | 269 241.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 49 607.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 968 413.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 968 516.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 100.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 602.00 | 2 567.00 | | 1 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 954.00 | 88 935.00 | | 220 954.00 |
DL TOTAL (I) | 233 557.00 | 101 602.00 | | 233 557.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 669 732.00 | 970 014.00 | | 1 669 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 694 827.00 | 1 728 181.00 | | 2 694 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 283.00 | 18 125.00 | | 69 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 055.00 | 201 737.00 | | 299 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 917.00 | 2 634.00 | | 1 917.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 734 959.00 | 2 920 692.00 | | 4 734 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 968 516.00 | 3 022 295.00 | | 4 968 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 147 797.00 | 2 920 693.00 | | 4 147 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 676 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 676 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 685 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 143 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242.00 | |
GE Autres charges | | | 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 239 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 642.00 | 15 775.00 | | 62 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 685 994.00 | 1 782 817.00 | | 3 685 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 465 040.00 | 1 693 881.00 | | 3 465 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 954.00 | 88 935.00 | | 220 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725.00 | | | 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725.00 | | | 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380.00 | 242.00 | 622.00 | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380.00 | 242.00 | 622.00 | 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 055.00 | 299 055.00 | | 299 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UX Autres créances clients | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
VB T. V. A. | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
VC Groupe et associés | 53 793.00 | 53 793.00 | | 53 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 669 732.00 | 1 082 571.00 | 587 161.00 | 1 669 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 694 827.00 | 2 694 827.00 | | 2 694 827.00 |
VI Groupe et associés | 68 633.00 | 68 633.00 | | 68 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 574 000.00 | | | 574 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 042.00 | 124 042.00 | | 124 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 607.00 | 49 607.00 | | 49 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 860.00 | 267 860.00 | | 267 860.00 |
VW T.V.A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 734 959.00 | 4 147 797.00 | 587 161.00 | 4 734 959.00 |