| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 193.00 | 68 636.00 | 13 556.00 | 82 193.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 484 643.00 | 71 036.00 | 413 606.00 | 484 643.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 27 486.00 | | 27 486.00 | 27 486.00 |
084 Disponibilités | 60 065.00 | | 60 065.00 | 60 065.00 |
088 Caisse | 14 543.00 | | 14 543.00 | 14 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 692.00 | | 107 692.00 | 107 692.00 |
110 Total général Actif | 592 334.00 | 71 036.00 | 521 298.00 | 592 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 207 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 297.00 | |
172 Autres dettes | | | 113 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 521 298.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 941 737.00 | 1 003 979.00 | | 941 737.00 |
230 Autres produits | 9 939.00 | 10 205.00 | | 9 939.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 951 676.00 | 1 014 184.00 | | 951 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 279 073.00 | 302 941.00 | | 279 073.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 313.00 | -2 806.00 | | 313.00 |
242 Autres charges externes. | 274 706.00 | 325 832.00 | | 274 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 413.00 | 5 287.00 | | 2 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 277 907.00 | 249 422.00 | | 277 907.00 |
252 Charges sociales | 55 451.00 | 51 367.00 | | 55 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 044.00 | 7 109.00 | | 5 044.00 |
262 Autres charges | 704.00 | 1 088.00 | | 704.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 895 610.00 | 940 240.00 | | 895 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 066.00 | 73 944.00 | | 56 066.00 |
280 Produits financiers | 86.00 | 92.00 | | 86.00 |
294 Charges financières | 5 140.00 | 6 965.00 | | 5 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 395.00 | 2 833.00 | | 2 395.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 657.00 | 9 453.00 | | 8 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 960.00 | 54 784.00 | | 39 960.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 484 643.00 | | | 484 643.00 |