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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 299.00 | 70 497.00 | 260 802.00 | 331 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 325 292.00 | 223 833.00 | 2 101 460.00 | 2 325 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 562.00 | | 57 562.00 | 57 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 851.00 | | 51 851.00 | 51 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 766 005.00 | 294 329.00 | 2 471 675.00 | 2 766 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 743.00 | | 189 743.00 | 189 743.00 |
BT Marchandises | 38 924.00 | | 38 924.00 | 38 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 449.00 | 5 781.00 | 962 668.00 | 968 449.00 |
BZ Autres créances | 155 305.00 | | 155 305.00 | 155 305.00 |
CF Disponibilités | 298 815.00 | | 298 815.00 | 298 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 918.00 | 5 781.00 | 1 652 137.00 | 1 657 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 423 922.00 | 300 110.00 | 4 123 812.00 | 4 423 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 670 330.00 | | | -2 670 330.00 |
DL TOTAL (I) | -2 620 330.00 | | | -2 620 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 869.00 | | | 300 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 085 792.00 | | | 6 085 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 180.00 | | | 356 180.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 744 142.00 | | | 6 744 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 123 812.00 | | | 4 123 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 744 142.00 | | | 6 744 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 785 117.00 | 29 053.00 | 6 814 170.00 | 6 785 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 785 117.00 | 29 053.00 | 6 814 170.00 | 6 785 117.00 |
FN Production immobilisée | | | 75 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 939 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 427 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 781.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 594 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 654 441.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 655 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 020.00 | | | -15 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 939 991.00 | | | 6 939 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 610 321.00 | | | 9 610 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 670 330.00 | | | -2 670 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 949.00 | | 1 263 037.00 | 1 510 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 51 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 981.00 | 2 766 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 431.00 | 2 714 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 599.00 | | 1 260 986.00 | 1 460 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 350.00 | | 2 051.00 | 50 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 449.00 | 236 880.00 | | 57 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 449.00 | 236 880.00 | | 57 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 781.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 781.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 869.00 | 300 869.00 | | 300 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 085 792.00 | 6 085 792.00 | | 6 085 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 180.00 | 356 180.00 | | 356 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 851.00 | | 51 851.00 | 51 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130 437.00 | 1 130 437.00 | | 1 130 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 288.00 | 1 130 437.00 | 51 851.00 | 1 182 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 744 142.00 | 6 744 142.00 | | 6 744 142.00 |