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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 949 793.00 | | 949 793.00 | 949 793.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 963 073.00 | | 963 073.00 | 963 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 073.00 | | 963 073.00 | 963 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 997.00 | -88 575.00 | | -88 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 142.00 | -422.00 | | -18 142.00 |
DL TOTAL (I) | -106 139.00 | -87 997.00 | | -106 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061 493.00 | 88 420.00 | | 1 061 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 212.00 | 90 820.00 | | 1 069 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 073.00 | 2 823.00 | | 963 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 212.00 | 90 820.00 | | 1 069 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -949 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 954 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 539.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000.00 | 632.00 | | 3 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 142.00 | 1 054.00 | | 21 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 142.00 | -422.00 | | -18 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VI Groupe et associés | 1 061 493.00 | 1 061 493.00 | | 1 061 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 212.00 | 1 069 212.00 | | 1 069 212.00 |