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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 173.00 | 15 372.00 | 39 802.00 | 55 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 887.00 | 15 372.00 | 45 516.00 | 60 887.00 |
BP En cours de production de services | 94 793.00 | | 94 793.00 | 94 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 528.00 | | 425 528.00 | 425 528.00 |
BZ Autres créances | 35 991.00 | | 35 991.00 | 35 991.00 |
CF Disponibilités | 382 816.00 | | 382 816.00 | 382 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 409.00 | | 953 409.00 | 953 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 296.00 | 15 372.00 | 998 924.00 | 1 014 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 444 528.00 | | | 444 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 541.00 | | | 173 541.00 |
DL TOTAL (I) | 728 069.00 | | | 728 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 043.00 | | | 53 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 606.00 | | | 180 606.00 |
EA Autres dettes | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 855.00 | | | 270 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 924.00 | | | 998 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 855.00 | | | 270 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 61 491.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 604.00 | 60 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 604.00 | 55 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 777.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 714.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 976.00 | 604.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 976.00 | 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 043.00 | 53 043.00 | | 53 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 518.00 | 49 518.00 | | 49 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 097.00 | 29 097.00 | | 29 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
UX Autres créances clients | 425 528.00 | 425 528.00 | | 425 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VI Groupe et associés | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 794.00 | 24 794.00 | | 24 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 514.00 | 481 514.00 | | 481 514.00 |
VW T.V.A. | 97 611.00 | 97 611.00 | | 97 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 855.00 | 270 855.00 | | 270 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 116.00 | | | 46 116.00 |
ST Autres comptes | 312 193.00 | | | 312 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 990.00 | | | 116 990.00 |
YT Sous‐traitance | 86 046.00 | | | 86 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 492.00 | | | 332 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 991.00 | | | 37 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561 346.00 | | | 561 346.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |