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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 70 939.00 | 9 226.00 | 61 713.00 | 70 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 172.00 | 16 598.00 | 18 574.00 | 35 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 398.00 | 6 210.00 | 15 188.00 | 21 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 469.00 | 32 034.00 | 147 435.00 | 179 469.00 |
BT Marchandises | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 713.00 | 29 280.00 | 13 433.00 | 42 713.00 |
BZ Autres créances | 29 879.00 | | 29 879.00 | 29 879.00 |
CF Disponibilités | 38 766.00 | | 38 766.00 | 38 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 990.00 | 29 280.00 | 93 710.00 | 122 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 459.00 | 61 314.00 | 241 145.00 | 302 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22.00 | | | 22.00 |
DG Autres réserves | 423.00 | | | 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 349.00 | 445.00 | | 15 349.00 |
DL TOTAL (I) | 25 794.00 | 10 445.00 | | 25 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 587.00 | 82 552.00 | | 133 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 381.00 | 37 226.00 | | 38 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 213.00 | 19 569.00 | | 20 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 058.00 | 15 351.00 | | 19 058.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 104.00 | 6 198.00 | | 4 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 351.00 | 160 903.00 | | 215 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 145.00 | 171 348.00 | | 241 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 381.00 | | | 38 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
FG Production vendue services | 277 199.00 | | 277 199.00 | 277 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 048.00 | | 280 048.00 | 280 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 280.00 | |
GE Autres charges | | | 13 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 829.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 086.00 | 57 829.00 | | 4 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 774.00 | 17.00 | | 10 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 774.00 | 17.00 | | 10 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 688.00 | 57 812.00 | | -6 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 462.00 | 1 284.00 | | -6 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 233.00 | 580 441.00 | | 337 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 884.00 | 579 996.00 | | 321 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 349.00 | 445.00 | | 15 349.00 |