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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 137.00 | 52 616.00 | 3 521.00 | 56 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 938 384.00 | | 1 938 384.00 | 1 938 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 588 123.00 | 52 616.00 | 4 535 507.00 | 4 588 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BZ Autres créances | 39 685.00 | | 39 685.00 | 39 685.00 |
CF Disponibilités | 58 428.00 | | 58 428.00 | 58 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 712.00 | | 128 712.00 | 128 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 716 835.00 | 52 616.00 | 4 664 219.00 | 4 716 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 938 384.00 | | | 1 938 384.00 |
CU Autres participations | 2 593 602.00 | | 2 593 602.00 | 2 593 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 409 900.00 | 2 409 900.00 | | 2 409 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 542.00 | 207.00 | | 542.00 |
DG Autres réserves | 10 290.00 | 3 931.00 | | 10 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 515.00 | 6 694.00 | | 708 515.00 |
DL TOTAL (I) | 3 129 247.00 | 2 420 732.00 | | 3 129 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 507 647.00 | 1 854 534.00 | | 1 507 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 546.00 | | 1 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 771.00 | 211 252.00 | | 23 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 972.00 | 2 067 333.00 | | 1 534 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 664 219.00 | 4 488 065.00 | | 4 664 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 972.00 | 2 067 333.00 | | 1 534 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 020.00 | | 30 020.00 | 30 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 020.00 | | 30 020.00 | 30 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 697 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 051.00 | |
GN Différences positives de change | | | 163.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 707 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | 8 047.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 8 047.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -8 047.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 934.00 | -38 569.00 | | -38 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 111.00 | 83 787.00 | | 764 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 596.00 | 77 093.00 | | 55 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 515.00 | 6 694.00 | | 708 515.00 |