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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BT Marchandises | 273 255.00 | | 273 255.00 | 273 255.00 |
BZ Autres créances | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 485 352.00 | | 485 352.00 | 485 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 655.00 | | 758 655.00 | 758 655.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 855.00 | | 758 855.00 | 758 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 940.00 | -43 923.00 | | -91 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 727.00 | -48 017.00 | | 85 727.00 |
DL TOTAL (I) | 3 787.00 | -81 940.00 | | 3 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 153.00 | 729 913.00 | | 744 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 133.00 | 17 250.00 | | 4 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 781.00 | 9 165.00 | | 6 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 067.00 | 756 327.00 | | 755 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 855.00 | 674 388.00 | | 758 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 067.00 | 756 327.00 | | 755 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 353 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 710.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 022.00 | 410 128.00 | | 531 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 295.00 | 458 145.00 | | 445 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 727.00 | -48 017.00 | | 85 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200.00 | | | 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 1.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VB T. V. A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 744 153.00 | 744 153.00 | | 744 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248.00 | 48.00 | 200.00 | 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 067.00 | 755 067.00 | | 755 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 888.00 | 1 458.00 | | 5 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 515.00 | 3 364.00 | | 9 515.00 |
ST Autres comptes | 4 540.00 | 6 518.00 | | 4 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 491.00 | 1 458.00 | | 10 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 290.00 | 9 881.00 | | 18 290.00 |