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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 339.00 | 6 387.00 | 54 952.00 | 61 339.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 379.00 | 6 387.00 | 54 992.00 | 61 379.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
060 Stock marchandises | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
072 Créances – Autres | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
084 Disponibilités | 43 496.00 | | 43 496.00 | 43 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 364.00 | | 55 364.00 | 55 364.00 |
110 Total général Actif | 116 743.00 | 6 387.00 | 110 356.00 | 116 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 379.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 099.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 28 846.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 488.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 40.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 50 373.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 250.00 | |
BT Marchandises | | | 2 410.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 29 473.00 | |
BZ Autres créances | | | 134 393.00 | |
CF Disponibilités | | | 196 933.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 414.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 365 873.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 416 246.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 555.00 | 10 298.00 | | 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 714.00 | 97 257.00 | | 123 714.00 |
DL TOTAL (I) | 135 269.00 | 118 555.00 | | 135 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 041.00 | 25 100.00 | | 20 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 947.00 | 24 640.00 | | 63 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 244.00 | 25 556.00 | | 33 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 312.00 | 47 381.00 | | 55 312.00 |
EA Autres dettes | 108 434.00 | | | 108 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 977.00 | 122 677.00 | | 280 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 246.00 | 241 232.00 | | 416 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 743.00 | 104 332.00 | | 267 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 522.00 | | 2 728.00 | 81 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 482.00 | | 2 728.00 | 81 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 979.00 | 12 898.00 | | 20 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 979.00 | 12 898.00 | | 20 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 244.00 | 33 244.00 | | 33 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
UX Autres créances clients | 29 473.00 | 29 473.00 | | 29 473.00 |
VB T. V. A. | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 041.00 | 6 806.00 | 13 234.00 | 20 041.00 |
VI Groupe et associés | 170 947.00 | 170 947.00 | | 170 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 056.00 | 128 056.00 | | 128 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 280.00 | 166 280.00 | | 166 280.00 |
VW T.V.A. | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 977.00 | 267 743.00 | 13 234.00 | 280 977.00 |