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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 473.00 | 6 116.00 | 10 357.00 | 16 473.00 |
040 Immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 277.00 | 6 116.00 | 33 161.00 | 39 277.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 216 973.00 | | 216 973.00 | 216 973.00 |
072 Créances – Autres | 86 337.00 | | 86 337.00 | 86 337.00 |
084 Disponibilités | 185 630.00 | | 185 630.00 | 185 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 490 520.00 | | 490 520.00 | 490 520.00 |
110 Total général Actif | 529 798.00 | 6 116.00 | 523 681.00 | 529 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 170 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 125 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 300 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 523 681.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 242 540.00 | | | 242 540.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 738 794.00 | 449 813.00 | | 738 794.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 85.00 | 409.00 | | 85.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 738 879.00 | 452 222.00 | | 738 879.00 |
242 Autres charges externes. | 433 695.00 | 166 668.00 | | 433 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 870.00 | 4 866.00 | | 2 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 022.00 | 128 220.00 | | 199 022.00 |
252 Charges sociales | 32 123.00 | 21 368.00 | | 32 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 557.00 | 2 013.00 | | 2 557.00 |
262 Autres charges | 837.00 | 2 218.00 | | 837.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 671 103.00 | 325 353.00 | | 671 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 776.00 | 126 869.00 | | 67 776.00 |
290 Produits exceptionnels | | 171.00 | | |
294 Charges financières | 233.00 | 1.00 | | 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 550.00 | 45.00 | | 5 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -63 056.00 | -13 196.00 | | -63 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | 125 050.00 | 140 191.00 | | 125 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 277.00 | | | 39 277.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 533 792.00 | | | 533 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 380.00 | | | 34 380.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |