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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 383.00 | 18 146.00 | 45 237.00 | 63 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 383.00 | 18 146.00 | 45 237.00 | 63 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
072 Créances – Autres | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
084 Disponibilités | 19 702.00 | | 19 702.00 | 19 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 588.00 | | 28 588.00 | 28 588.00 |
110 Total général Actif | 91 971.00 | 18 146.00 | 73 825.00 | 91 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 62.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 348.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 233.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 169.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 512.00 | 210.00 | 4 301.00 | 4 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 611.00 | 3 124.00 | 35 487.00 | 38 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 122.00 | 3 335.00 | 39 788.00 | 43 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
BZ Autres créances | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CF Disponibilités | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 949.00 | | 16 949.00 | 16 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 071.00 | 3 335.00 | 56 736.00 | 60 071.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 683.00 | | | 63 683.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
230 Autres produits | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 459.00 | | | 79 459.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
242 Autres charges externes. | 61 921.00 | | | 61 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
252 Charges sociales | 182.00 | | | 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
262 Autres charges | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 524.00 | | | 91 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 066.00 | | | -12 066.00 |
294 Charges financières | 59.00 | | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 124.00 | | | -12 124.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
DL TOTAL (I) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 938.00 | | | 40 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 501.00 | | | 54 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 736.00 | | | 56 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 670.00 | | | 670.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 215.00 | | | 62 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
FD Production vendue biens | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
FG Production vendue services | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 281.00 | | 30 281.00 | 30 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 335.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 236.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 205.00 | | | 61 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 969.00 | | | 59 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |