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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
084 Disponibilités | 93 435.00 | | 93 435.00 | 93 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 551.00 | | 103 551.00 | 103 551.00 |
110 Total général Actif | 333 551.00 | | 333 551.00 | 333 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 329 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 333 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 322 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 119.00 | | | 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
252 Charges sociales | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | -771.00 | | | -771.00 |
294 Charges financières | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 926.00 | | | -3 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 251.00 | | | 251.00 |