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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 000.00 | 44 973.00 | 60 027.00 | 105 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 000.00 | 44 973.00 | 60 027.00 | 105 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 61 023.00 | | 61 023.00 | 61 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 116.00 | | 123 116.00 | 123 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 116.00 | 44 973.00 | 183 143.00 | 228 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -589.00 | | | -589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 152.00 | -589.00 | | -1 152.00 |
DL TOTAL (I) | 168 259.00 | 169 411.00 | | 168 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 415.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 885.00 | 836.00 | | 4 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 000.00 | 2 992.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 885.00 | 5 243.00 | | 14 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 143.00 | 174 654.00 | | 183 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 885.00 | 5 243.00 | | 14 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 973.00 | 35 000.00 | | 9 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 973.00 | 35 000.00 | | 9 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VC Groupe et associés | 59 370.00 | 59 370.00 | | 59 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 116.00 | 123 116.00 | | 123 116.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |