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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 813.00 | 1 852.00 | 1 960.00 | 3 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 629.00 | 13 298.00 | 90 331.00 | 103 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 518.00 | 15 150.00 | 95 368.00 | 110 518.00 |
BT Marchandises | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 318.00 | | 148 318.00 | 148 318.00 |
BZ Autres créances | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
CF Disponibilités | 30 002.00 | | 30 002.00 | 30 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 208 050.00 | | 208 050.00 | 208 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 569.00 | 15 150.00 | 303 418.00 | 318 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 413.00 | 24.00 | | 21 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 641.00 | 21 389.00 | | 24 641.00 |
DL TOTAL (I) | 56 155.00 | 31 513.00 | | 56 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 893.00 | 30 000.00 | | 119 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 453.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 305.00 | 52 803.00 | | 22 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 135.00 | 52 073.00 | | 56 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 804.00 | 35 175.00 | | 35 804.00 |
EA Autres dettes | 13 125.00 | 27 746.00 | | 13 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 263.00 | 198 252.00 | | 247 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 418.00 | 229 766.00 | | 303 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 548.00 | 138 775.00 | | 155 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 721.00 | | 135 358.00 | 16 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 560.00 | 110 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 560.00 | 107 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 316.00 | | 134 687.00 | 14 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 405.00 | | 671.00 | 2 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 902.00 | 9 277.00 | 29.00 | 5 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 902.00 | 9 277.00 | 29.00 | 5 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 136.00 | 56 136.00 | | 56 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
UX Autres créances clients | 148 318.00 | 148 318.00 | | 148 318.00 |
VB T. V. A. | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 057.00 | 22 342.00 | 91 715.00 | 114 057.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 629.00 | 166 629.00 | | 166 629.00 |
VW T.V.A. | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 959.00 | 133 244.00 | 91 715.00 | 224 959.00 |