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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
BT Marchandises | 15 166.00 | 11 972.00 | 3 194.00 | 15 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 440.00 | | 35 440.00 | 35 440.00 |
BZ Autres créances | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CF Disponibilités | 120 273.00 | | 120 273.00 | 120 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 729.00 | 11 972.00 | 178 757.00 | 190 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 729.00 | 11 972.00 | 178 757.00 | 190 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 30 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 432.00 | 3 537.00 | | 1 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 004.00 | 2 895.00 | | 35 004.00 |
DL TOTAL (I) | 76 936.00 | 41 932.00 | | 76 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 43.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 110.00 | 25 477.00 | | 47 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 623.00 | 16 556.00 | | 14 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 825.00 | 20 155.00 | | 26 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 438.00 | 3 063.00 | | 7 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 821.00 | 65 293.00 | | 101 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 757.00 | 107 225.00 | | 178 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 105.00 | 65 293.00 | | 96 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 43.00 | | 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 580.00 | 11 972.00 | 1 580.00 | 1 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 580.00 | 11 972.00 | 1 580.00 | 1 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 580.00 | 11 972.00 | 1 580.00 | 1 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 972.00 | 1 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
UX Autres créances clients | 35 440.00 | 35 440.00 | | 35 440.00 |
VB T. V. A. | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 47 110.00 | 47 110.00 | | 47 110.00 |
VP Divers | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 594.00 | 47 594.00 | | 47 594.00 |
VW T.V.A. | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 105.00 | 96 105.00 | | 96 105.00 |