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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 359.00 | 7 557.00 | 10 801.00 | 18 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 559.00 | 7 557.00 | 14 001.00 | 21 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
BZ Autres créances | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
CF Disponibilités | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 295.00 | | 45 295.00 | 45 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 854.00 | 7 557.00 | 59 296.00 | 66 854.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
DH Report à nouveau | | -13.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 394.00 | 4 040.00 | | 9 394.00 |
DL TOTAL (I) | 14 422.00 | 5 027.00 | | 14 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 128.00 | 27 695.00 | | 38 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446.00 | 714.00 | | 1 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 300.00 | 3 300.00 | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 874.00 | 31 709.00 | | 44 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 296.00 | 36 736.00 | | 59 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830.00 | | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | 12 275.00 | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212.00 | -12 275.00 | | 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 752.00 | 31 505.00 | | 23 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 357.00 | 27 464.00 | | 14 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 394.00 | 4 040.00 | | 9 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 835.00 | 3 603.00 | 1 881.00 | 5 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 835.00 | 3 603.00 | 1 881.00 | 5 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 128.00 | 38 128.00 | | 38 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 807.00 | 42 607.00 | 200.00 | 42 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 874.00 | 44 874.00 | | 44 874.00 |