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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 888.00 | 3 367.00 | 4 521.00 | 7 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 888.00 | 3 367.00 | 4 521.00 | 7 888.00 |
060 Stock marchandises | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 336.00 | | 146 336.00 | 146 336.00 |
072 Créances – Autres | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
084 Disponibilités | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 283.00 | | 165 283.00 | 165 283.00 |
110 Total général Actif | 173 172.00 | 3 367.00 | 169 805.00 | 173 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 400 146.00 | 407 595.00 | | 400 146.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 133.00 | 407 596.00 | | 417 133.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -532.00 | | | -532.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 616.00 | 97 179.00 | | 88 616.00 |
242 Autres charges externes. | 100 374.00 | 103 488.00 | | 100 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 901.00 | | | 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 211.00 | 230.00 | | 1 211.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 719.00 | 108 395.00 | | 127 719.00 |
252 Charges sociales | 49 834.00 | 34 575.00 | | 49 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 238.00 | 1 129.00 | | 2 238.00 |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 369 459.00 | 345 006.00 | | 369 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 674.00 | 62 590.00 | | 47 674.00 |
294 Charges financières | 1 141.00 | 462.00 | | 1 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 781.00 | 184.00 | | 781.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 074.00 | 11 167.00 | | 8 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 678.00 | 50 777.00 | | 37 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 192.00 | | | 25 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 492.00 | | | 23 492.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |