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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 808.00 | 8 767.00 | 5 041.00 | 13 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 234.00 | 24 873.00 | 9 360.00 | 34 234.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 107.00 | | 112 107.00 | 112 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 457.00 | 145 747.00 | 22 710.00 | 168 457.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 790.00 | 4 312.00 | 343 478.00 | 347 790.00 |
BZ Autres créances | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CF Disponibilités | 41 765.00 | | 41 765.00 | 41 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 926.00 | 4 312.00 | 395 614.00 | 399 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 383.00 | 150 059.00 | 418 324.00 | 568 383.00 |
CU Autres participations | 600.00 | 112 107.00 | -111 507.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 156 888.00 | 152 910.00 | | 156 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 150.00 | 18 264.00 | | -92 150.00 |
DL TOTAL (I) | 70 238.00 | 176 674.00 | | 70 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 519.00 | 22 588.00 | | 14 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 705.00 | 17 100.00 | | 13 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 709.00 | 269 442.00 | | 309 709.00 |
EA Autres dettes | 4 516.00 | 370.00 | | 4 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 343.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 086.00 | 322 842.00 | | 348 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 324.00 | 499 516.00 | | 418 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 199.00 | 322 842.00 | | 346 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 568 727.00 | | 1 568 727.00 | 1 568 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 727.00 | | 1 568 727.00 | 1 568 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 920.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 743.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 440.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 440.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 234.00 | 1 012.00 | | 1 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 234.00 | 31 723.00 | | 1 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 234.00 | -6 283.00 | | -1 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 573.00 | 1 454 600.00 | | 1 584 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 724.00 | 1 436 336.00 | | 1 676 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 150.00 | 18 264.00 | | -92 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 272.00 | | 24 585.00 | 144 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 168 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 48 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 186.00 | | 10 255.00 | 38 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 086.00 | | 14 330.00 | 106 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 120.00 | 17 520.00 | | 16 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 120.00 | 17 520.00 | | 16 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 654.00 | 100 453.00 | | 11 654.00 |
6T Sur comptes clients | 3 569.00 | 743.00 | | 3 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 223.00 | 101 195.00 | | 15 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 223.00 | 101 195.00 | | 15 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 195.00 | | |