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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 681.00 | 459.00 | 14 222.00 | 14 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 639.00 | 93 607.00 | 291 032.00 | 384 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 320.00 | 94 066.00 | 305 254.00 | 399 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 043.00 | | 219 043.00 | 219 043.00 |
BZ Autres créances | 150 468.00 | | 150 468.00 | 150 468.00 |
CF Disponibilités | 234 351.00 | | 234 351.00 | 234 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 501.00 | | 616 501.00 | 616 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 821.00 | 94 066.00 | 921 755.00 | 1 015 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 539 949.00 | | | -1 539 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -896 016.00 | | | -896 016.00 |
DL TOTAL (I) | -2 425 965.00 | | | -2 425 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 676.00 | | | 661 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296 432.00 | | | 1 296 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 933.00 | | | 1 061 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 087.00 | | | 211 087.00 |
EA Autres dettes | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 492.00 | | | 111 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 347 720.00 | | | 3 347 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 755.00 | | | 921 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 171 061.00 | | | 2 171 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 067.00 | | 175 067.00 | 175 067.00 |
FG Production vendue services | 1 299 385.00 | | 1 299 385.00 | 1 299 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 452.00 | | 1 474 452.00 | 1 474 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 641 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 912.00 | |
GE Autres charges | | | 1 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 462 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -883 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -895 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433.00 | | | -433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 425.00 | | | 1 579 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 441.00 | | | 2 475 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -896 016.00 | | | -896 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 505.00 | | 45 815.00 | 353 505.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 505.00 | | 45 815.00 | 353 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 154.00 | 45 912.00 | | 48 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 154.00 | 45 912.00 | | 48 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 773.00 | | 119 773.00 | 119 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 933.00 | 1 061 933.00 | | 1 061 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 529.00 | 29 529.00 | | 29 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 830.00 | 130 830.00 | | 130 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 492.00 | 111 492.00 | | 111 492.00 |
UX Autres créances clients | 219 043.00 | 219 043.00 | | 219 043.00 |
VB T. V. A. | 149 691.00 | 149 691.00 | | 149 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 676.00 | | 661 676.00 | 661 676.00 |
VI Groupe et associés | 1 176 659.00 | | | 1 176 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 937.00 | | | 286 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 194.00 | 373 194.00 | | 373 194.00 |
VW T.V.A. | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 347 720.00 | 1 389 612.00 | 781 449.00 | 3 347 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
ST Autres comptes | 410 920.00 | | | 410 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 998 055.00 | | | 998 055.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 214 633.00 | | | 214 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 117.00 | | | 27 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 106.00 | | | 235 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 373.00 | | | 152 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 641 104.00 | | | 1 641 104.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |