| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 400.00 | 5 386.00 | 9 014.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 400.00 | 5 386.00 | 9 014.00 | 14 400.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BZ Autres créances | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CF Disponibilités | 18 718.00 | | 18 718.00 | 18 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 328.00 | | 26 328.00 | 26 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 728.00 | 5 386.00 | 35 342.00 | 40 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 561.00 | 1 644.00 | | 7 561.00 |
DL TOTAL (I) | 10 205.00 | 2 644.00 | | 10 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 142.00 | 13 399.00 | | 9 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 265.00 | 10 926.00 | | 7 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 994.00 | 2 416.00 | | 1 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 100.00 | 1 970.00 | | 4 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 137.00 | 28 710.00 | | 25 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 342.00 | 31 354.00 | | 35 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 862.00 | 19 671.00 | | 18 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 097.00 | | 45 097.00 | 45 097.00 |
FG Production vendue services | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 146.00 | | 45 146.00 | 45 146.00 |
FM Production stockée | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 864.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 499.00 | | | 499.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 523.00 | 2 422.00 | | 4 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | 290.00 | | 1 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 145.00 | 33 429.00 | | 48 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 584.00 | 31 785.00 | | 40 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 561.00 | 1 644.00 | | 7 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 900.00 | | 500.00 | 13 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 900.00 | | 500.00 | 13 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 522.00 | 2 864.00 | | 2 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 522.00 | 2 864.00 | | 2 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
UX Autres créances clients | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VB T. V. A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 039.00 | 2 764.00 | 6 275.00 | 9 039.00 |
VI Groupe et associés | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 137.00 | 18 862.00 | 6 275.00 | 25 137.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88.00 | 7 500.00 | | 88.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 800.00 | 3 725.00 | | 2 800.00 |
ST Autres comptes | 5 919.00 | 5 392.00 | | 5 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31.00 | 44.00 | | 31.00 |
YW Taxe professionnelle | 629.00 | | | 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 717.00 | 7 500.00 | | 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 055.00 | 3 712.00 | | 3 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 399.00 | 3 202.00 | | 3 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 749.00 | 9 161.00 | | 8 749.00 |