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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 066.00 | 5 689.00 | 42 377.00 | 48 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 362.00 | 3 152.00 | 9 210.00 | 12 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 427.00 | 58 355.00 | 223 072.00 | 281 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 107.00 | 67 197.00 | 310 910.00 | 378 107.00 |
BT Marchandises | 14 513.00 | | 14 513.00 | 14 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
BZ Autres créances | 19 493.00 | | 19 493.00 | 19 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CF Disponibilités | 29 603.00 | | 29 603.00 | 29 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 849.00 | | 71 849.00 | 71 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 956.00 | 67 197.00 | 382 759.00 | 449 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 72 195.00 | | | 72 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 207.00 | 72 395.00 | | 39 207.00 |
DL TOTAL (I) | 113 603.00 | 74 395.00 | | 113 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 426.00 | 279 096.00 | | 207 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 252.00 | 65 520.00 | | 26 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 134.00 | 35 174.00 | | 27 134.00 |
EA Autres dettes | 8 342.00 | 5 033.00 | | 8 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 156.00 | 384 825.00 | | 269 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 759.00 | 459 220.00 | | 382 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 192.00 | | 55 576.00 | 324 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 660.00 | 378 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 660.00 | 293 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 900.00 | | 4 167.00 | 43 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 042.00 | | 51 409.00 | 244 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 837.00 | 38 288.00 | 928.00 | 29 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 843.00 | 2 847.00 | | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 994.00 | 35 441.00 | 928.00 | 26 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 253.00 | 26 253.00 | | 26 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
UX Autres créances clients | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VB T. V. A. | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
VI Groupe et associés | 207 427.00 | 207 427.00 | | 207 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 815.00 | 27 565.00 | 36 250.00 | 63 815.00 |
VW T.V.A. | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 157.00 | 269 157.00 | | 269 157.00 |