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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 007.00 | 396.00 | 7 611.00 | 8 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 207.00 | 396.00 | 7 811.00 | 8 207.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 501.00 | 8 834.00 | 37 667.00 | 46 501.00 |
BZ Autres créances | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
CF Disponibilités | 248 172.00 | | 248 172.00 | 248 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 942.00 | 8 834.00 | 293 107.00 | 301 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 149.00 | 9 231.00 | 300 918.00 | 310 149.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 604.00 | | | 127 604.00 |
DL TOTAL (I) | 130 104.00 | | | 130 104.00 |
DP Provisions pour risques | 44 678.00 | | | 44 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 678.00 | | | 44 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 562.00 | | | 99 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 136.00 | | | 126 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 918.00 | | | 300 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 207.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 007.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 396.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 396.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 678.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 678.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 562.00 | 99 562.00 | | 99 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VI Groupe et associés | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 136.00 | 126 136.00 | | 126 136.00 |