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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 632.00 | 18 697.00 | 28 934.00 | 47 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 664 643.00 | 18 697.00 | 42 645 945.00 | 42 664 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 600.00 | | 126 600.00 | 126 600.00 |
BZ Autres créances | 5 911 133.00 | | 5 911 133.00 | 5 911 133.00 |
CF Disponibilités | 492 558.00 | | 492 558.00 | 492 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 427.00 | | 62 427.00 | 62 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 592 718.00 | | 6 592 718.00 | 6 592 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 430 182.00 | 18 697.00 | 49 411 485.00 | 49 430 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151.00 | | | 151.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
CU Autres participations | 42 611 710.00 | | 42 611 710.00 | 42 611 710.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 172 822.00 | | 172 822.00 | 172 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 694 000.00 | 28 694 000.00 | | 28 694 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 043.00 | 25 043.00 | | 25 043.00 |
DH Report à nouveau | -475 814.00 | 475 825.00 | | -475 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 038 746.00 | -951 639.00 | | -1 038 746.00 |
DK Provisions réglementées | 452 269.00 | 334 371.00 | | 452 269.00 |
DL TOTAL (I) | 27 656 752.00 | 28 577 600.00 | | 27 656 752.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 623 850.00 | 9 836 898.00 | | 10 623 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 290 095.00 | 9 188 675.00 | | 8 290 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 484 456.00 | | | 2 484 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 774.00 | 34 612.00 | | 47 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 558.00 | 184 138.00 | | 308 558.00 |
EA Autres dettes | | 124 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 754 733.00 | 19 368 541.00 | | 21 754 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 411 485.00 | 47 946 141.00 | | 49 411 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 960 350.00 | | | 17 960 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 484 456.00 | | | 2 484 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 612 066.00 | | 1 612 066.00 | 1 612 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 066.00 | | 1 612 066.00 | 1 612 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 467.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -920 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 898.00 | 117 898.00 | | 117 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 898.00 | 117 898.00 | | 117 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 898.00 | -117 898.00 | | -117 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 258.00 | 1 535 847.00 | | 1 712 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 751 004.00 | 2 487 486.00 | | 2 751 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 038 746.00 | -951 639.00 | | -1 038 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 665 221.00 | | 50.00 | 42 665 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 629.00 | 42 617 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 629.00 | 42 664 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 632.00 | | | 47 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 617 590.00 | | 50.00 | 42 617 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 605.00 | 7 093.00 | 18 697.00 | 11 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 605.00 | 7 093.00 | 18 697.00 | 11 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 334 371.00 | 117 898.00 | | 334 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 371.00 | 117 898.00 | | 334 371.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 623 850.00 | | | 10 623 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 774.00 | 47 774.00 | | 47 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 558.00 | 308 558.00 | | 308 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 126 600.00 | 126 600.00 | | 126 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 288 792.00 | 952 292.00 | 4 156 000.00 | 8 288 792.00 |
VI Groupe et associés | 2 484 456.00 | 2 484 456.00 | | 2 484 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 911 133.00 | 5 911 133.00 | | 5 911 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 427.00 | 43 501.00 | 18 926.00 | 62 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 105 461.00 | 6 081 385.00 | 24 076.00 | 6 105 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 754 733.00 | 3 794 383.00 | 4 156 000.00 | 21 754 733.00 |