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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 557.00 | 1 583.00 | 2 140.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 765.00 | 8 415.00 | 8 349.00 | 16 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 884.00 | 6 880.00 | 33 004.00 | 39 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 189.00 | 15 852.00 | 93 337.00 | 109 189.00 |
BT Marchandises | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
BZ Autres créances | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CF Disponibilités | 75 788.00 | | 75 788.00 | 75 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 090.00 | | 87 090.00 | 87 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 278.00 | 15 852.00 | 180 426.00 | 196 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 40.00 | | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 338.00 | | | 38 338.00 |
DL TOTAL (I) | 43 878.00 | | | 43 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 252.00 | | | 56 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 235.00 | | | 45 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
EA Autres dettes | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 548.00 | | | 136 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 426.00 | | | 180 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 548.00 | | | 136 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 625.00 | | 379 625.00 | 379 625.00 |
FG Production vendue services | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 730.00 | | 379 730.00 | 379 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 612.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 341.00 | | | 398 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 003.00 | | | 360 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 338.00 | | | 38 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 666.00 | | 4 523.00 | 104 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 2 140.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 266.00 | | 2 383.00 | 54 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 240.00 | 6 612.00 | | 9 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 557.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 240.00 | 6 055.00 | | 9 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 252.00 | 46 252.00 | | 46 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 235.00 | 45 235.00 | | 45 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VB T. V. A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 814.00 | 9 414.00 | 400.00 | 9 814.00 |
VW T.V.A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 548.00 | 136 548.00 | | 136 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
ST Autres comptes | 30 013.00 | | | 30 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 371.00 | | | 27 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 421.00 | | | 40 421.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |