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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 718.00 | 98 431.00 | 39 287.00 | 137 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 129.00 | 74 860.00 | 80 269.00 | 155 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 847.00 | 173 291.00 | 119 556.00 | 292 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 043 906.00 | | 1 043 906.00 | 1 043 906.00 |
BN En cours de production de biens | 100 515.00 | | 100 515.00 | 100 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 609 539.00 | 95 308.00 | 1 514 231.00 | 1 609 539.00 |
BZ Autres créances | 263 549.00 | | 263 549.00 | 263 549.00 |
CF Disponibilités | 117 276.00 | | 117 276.00 | 117 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 136 141.00 | 95 308.00 | 3 040 833.00 | 3 136 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 428 988.00 | 268 599.00 | 3 160 389.00 | 3 428 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 955 000.00 | 955 000.00 | | 955 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 342.00 | | | -137 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 873.00 | -137 342.00 | | -46 873.00 |
DL TOTAL (I) | 770 785.00 | 817 658.00 | | 770 785.00 |
DP Provisions pour risques | 60 096.00 | 50 000.00 | | 60 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 096.00 | 50 000.00 | | 60 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 738.00 | 954 513.00 | | 1 822 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 265.00 | 226 511.00 | | 302 265.00 |
EA Autres dettes | 80 595.00 | 53 432.00 | | 80 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 910.00 | 32 719.00 | | 123 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 329 508.00 | 1 267 175.00 | | 2 329 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 160 389.00 | 2 134 834.00 | | 3 160 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 329 508.00 | 1 267 175.00 | | 2 329 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 058 265.00 | |
FG Production vendue services | | | 69 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 127 775.00 | |
FM Production stockée | | | 55 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 298 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 238 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 555.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 89 979.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 341 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 007.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 563.00 | | | -2 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 298 318.00 | 3 217 507.00 | | 6 298 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 345 191.00 | 3 354 849.00 | | 6 345 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 873.00 | -137 342.00 | | -46 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 021.00 | | 54 840.00 | 244 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 014.00 | 292 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 014.00 | 292 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 021.00 | | 54 840.00 | 244 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 180.00 | 29 883.00 | 4 772.00 | 148 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 180.00 | 29 883.00 | 4 772.00 | 148 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 60 096.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 146 233.00 | | 50 924.00 | 146 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 233.00 | | 50 924.00 | 146 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 233.00 | 60 096.00 | 100 924.00 | 196 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 096.00 | 100 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 738.00 | 1 822 738.00 | | 1 822 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 015.00 | 66 015.00 | | 66 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 017.00 | 68 017.00 | | 68 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 595.00 | 80 595.00 | | 80 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 910.00 | 123 910.00 | | 123 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 609 539.00 | 1 609 539.00 | | 1 609 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VB T. V. A. | 214 304.00 | 214 304.00 | | 214 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 936.00 | 21 936.00 | | 21 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 284.00 | 28 284.00 | | 28 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 443.00 | 1 874 443.00 | | 1 874 443.00 |
VW T.V.A. | 139 949.00 | 139 949.00 | | 139 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 329 508.00 | 2 329 508.00 | | 2 329 508.00 |