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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | 200.00 | 2 200.00 | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 478.00 | 1 015.00 | 1 463.00 | 2 478.00 |
040 Immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 278.00 | 1 215.00 | 21 063.00 | 22 278.00 |
060 Stock marchandises | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
084 Disponibilités | 32 903.00 | | 32 903.00 | 32 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 923.00 | | 38 923.00 | 38 923.00 |
110 Total général Actif | 61 201.00 | 1 215.00 | 59 987.00 | 61 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 653.00 | 95 240.00 | | 120 653.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 469.00 | 21 392.00 | | 67 469.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | | 3 298.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 622.00 | 119 930.00 | | 192 622.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 583.00 | 30 461.00 | | 68 583.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 452.00 | -3 510.00 | | 452.00 |
242 Autres charges externes. | 39 378.00 | 33 126.00 | | 39 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 735.00 | | | 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 735.00 | 660.00 | | 735.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 548.00 | | | 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 262.00 | 53 809.00 | | 58 262.00 |
252 Charges sociales | 685.00 | 3 092.00 | | 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 615.00 | 300.00 | | 615.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 711.00 | 117 939.00 | | 168 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 912.00 | 1 992.00 | | 23 912.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 912.00 | 299.00 | | 2 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 000.00 | 1 693.00 | | 21 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 687.00 | | | 687.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 662.00 | | | 25 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |