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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 139.00 | 13 832.00 | 12 307.00 | 26 139.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 939.00 | 13 832.00 | 14 107.00 | 27 939.00 |
060 Stock marchandises | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
072 Créances – Autres | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
084 Disponibilités | 41 891.00 | | 41 891.00 | 41 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 716.00 | | 56 716.00 | 56 716.00 |
110 Total général Actif | 84 655.00 | 13 832.00 | 70 823.00 | 84 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 620.00 | 110 567.00 | | 71 620.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 619.00 | | | 34 619.00 |
230 Autres produits | 398.00 | 1 851.00 | | 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 638.00 | 112 417.00 | | 106 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 683.00 | 44 840.00 | | 27 683.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 364.00 | 2 070.00 | | 1 364.00 |
242 Autres charges externes. | 24 194.00 | 20 175.00 | | 24 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 098.00 | 2 507.00 | | 2 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 550.00 | 26 466.00 | | 9 550.00 |
252 Charges sociales | 1 656.00 | 3 615.00 | | 1 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 961.00 | 4 380.00 | | 5 961.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 507.00 | 104 061.00 | | 72 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 131.00 | 8 356.00 | | 34 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 258.00 | | | 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 253.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 33 874.00 | 7 103.00 | | 33 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 268.00 | | | 3 268.00 |