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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 190.00 | 11 041.00 | 27 149.00 | 38 190.00 |
040 Immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 896.00 | 11 041.00 | 129 856.00 | 140 896.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -2 117.00 | | -2 117.00 | -2 117.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
072 Créances – Autres | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
084 Disponibilités | 18 429.00 | | 18 429.00 | 18 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 215.00 | | 43 215.00 | 43 215.00 |
110 Total général Actif | 184 111.00 | 11 041.00 | 173 071.00 | 184 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 472.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 920.00 | | | 196 920.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
230 Autres produits | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 642.00 | | | 220 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 298.00 | | | 63 298.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 440.00 | | | 440.00 |
242 Autres charges externes. | 45 770.00 | | | 45 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 492.00 | | | 48 492.00 |
252 Charges sociales | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 308.00 | | | 180 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 334.00 | | | 40 334.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
294 Charges financières | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -415.00 | | | -415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 770.00 | | | 37 770.00 |