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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 434.00 | 4 259.00 | 22 176.00 | 26 434.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 963.00 | 10 939.00 | 9 024.00 | 19 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 397.00 | 15 198.00 | 31 200.00 | 46 397.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
072 Créances – Autres | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
110 Total général Actif | 58 490.00 | 15 198.00 | 43 292.00 | 58 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 029.00 | 29 026.00 | | 34 029.00 |
224 Production immobilisée | | 5 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 4 292.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 5 810.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 531.00 | 44 128.00 | | 34 531.00 |
242 Autres charges externes. | 14 966.00 | 14 914.00 | | 14 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 334.00 | | | 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 599.00 | 442.00 | | 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
252 Charges sociales | 5 721.00 | 5 707.00 | | 5 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 263.00 | 4 366.00 | | 4 263.00 |
262 Autres charges | 5 052.00 | 5 510.00 | | 5 052.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 792.00 | 46 130.00 | | 45 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 261.00 | -2 002.00 | | -11 261.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 158.00 | -2.00 | | 158.00 |
294 Charges financières | 235.00 | 295.00 | | 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 422.00 | 218.00 | | 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 749.00 | -2 517.00 | | -11 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 397.00 | | | 46 397.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 736.00 | | | 5 736.00 |